Anbindung an CAO-Faktura

porrier · Beitrag von **porrier** » 31.10.10, 20:13

Hallo!

Wir wollen unsere Buchhaltung ins Haus holen und deshalb eine Software dafür anschaffen. Wir arbeiten mit CAO-Faktura als WaWi. Hat jemand hier Erfahrung, wie man MMS an CAO anbindet? Gibt es ein Howto oder sowas? Auf der Site von CAO wird auch MMS empfohlen und es hat gute Kritiken im Forum von CAO.

Danke, Andreas

Erich · Beitrag von **Erich** » 07.11.10, 12:28

Hallo,

Warenwirtschaftsprogramme müssen für die Weitergabe ihrer Rechnungen zur Buchhaltung die Rechnungen zu Buchungssätzen aufarbeiten. Dazu gehört u.a. die Zuordnung eines Rechnungspostens zu einem Sachkonto und die Zusammenfassung von Posten mit gleichem Sachkonto. Theoretisch läßt sich natürlich auch die regelmäßig vorhandene SQL-Datei lesen, aber der Klein- und Mittelbetrieb kann das nicht bezahlen.

Warenwirtschaftsprogramme nutzen als Schnittstellendatei regelmäßig das DATEV-Format (Kopfdatei ev01 und Datendateien ed00001, etc.). Dieses Dateiformat ist aber nicht einfach und wird auch trotz Werbung nicht immer beherrscht. MMS kann DATEV-Format lesen (und schreiben).

Hat das Buchhaltungsprogramm auch eine Importmöglichkeit für CSV (andere Textformate sind selten) können die Hersteller der Warenwirtschaftsprogramme leicht eine angepaßte Datei schreiben. Bei MMS ist das unter <Hilfe> <CSV> beschrieben.

Soweit mir bekannt fehlt in CAO-Faktura eine Aufarbeitung der Rechnungen zu Buchungen. Die für EDV-Kundige recht brauchbare Freeware von CAO stößt an solchen Stellen an ein Kosten- bzw. Koordinationsproblem.

Schönen Sonntag
Erich

porrier · Beitrag von **porrier** » 07.11.10, 15:56

Erich hat geschrieben:Hallo,

Warenwirtschaftsprogramme müssen für die Weitergabe ihrer Rechnungen zur Buchhaltung die Rechnungen zu Buchungssätzen aufarbeiten. Dazu gehört u.a. die Zuordnung eines Rechnungspostens zu einem Sachkonto und die Zusammenfassung von Posten mit gleichem Sachkonto. Theoretisch läßt sich natürlich auch die regelmäßig vorhandene SQL-Datei lesen, aber der Klein- und Mittelbetrieb kann das nicht bezahlen.

Warenwirtschaftsprogramme nutzen als Schnittstellendatei regelmäßig das DATEV-Format (Kopfdatei ev01 und Datendateien ed00001, etc.). Dieses Dateiformat ist aber nicht einfach und wird auch trotz Werbung nicht immer beherrscht. MMS kann DATEV-Format lesen (und schreiben).

Hat das Buchhaltungsprogramm auch eine Importmöglichkeit für CSV (andere Textformate sind selten) können die Hersteller der Warenwirtschaftsprogramme leicht eine angepaßte Datei schreiben. Bei MMS ist das unter <Hilfe> <CSV> beschrieben.

Soweit mir bekannt fehlt in CAO-Faktura eine Aufarbeitung der Rechnungen zu Buchungen. Die für EDV-Kundige recht brauchbare Freeware von CAO stößt an solchen Stellen an ein Kosten- bzw. Koordinationsproblem.

Schönen Sonntag
Erich

Hallo Erich!

Zunächst Danke für Deine Erklärungen! Wenn ich das CAO-Forum richtig verstanden habe, ist es mit CAO per SQL-scripten möglich, ins DATEV-Format zu exportieren. Ich kenne MMS noch nicht, werde es aber in meiner virtuellen Maschine starten und da nach einer Import-Funktion ins Datev-Format suchen.

Grüße Andreas

porrier · Beitrag von **porrier** » 07.11.10, 17:55

Erich hat geschrieben:Hallo,

Warenwirtschaftsprogramme müssen für die Weitergabe ihrer Rechnungen zur Buchhaltung die Rechnungen zu Buchungssätzen aufarbeiten. Dazu gehört u.a. die Zuordnung eines Rechnungspostens zu einem Sachkonto und die Zusammenfassung von Posten mit gleichem Sachkonto. Theoretisch läßt sich natürlich auch die regelmäßig vorhandene SQL-Datei lesen, aber der Klein- und Mittelbetrieb kann das nicht bezahlen.

Warenwirtschaftsprogramme nutzen als Schnittstellendatei regelmäßig das DATEV-Format (Kopfdatei ev01 und Datendateien ed00001, etc.). Dieses Dateiformat ist aber nicht einfach und wird auch trotz Werbung nicht immer beherrscht. MMS kann DATEV-Format lesen (und schreiben).

Hat das Buchhaltungsprogramm auch eine Importmöglichkeit für CSV (andere Textformate sind selten) können die Hersteller der Warenwirtschaftsprogramme leicht eine angepaßte Datei schreiben. Bei MMS ist das unter <Hilfe> <CSV> beschrieben.

Soweit mir bekannt fehlt in CAO-Faktura eine Aufarbeitung der Rechnungen zu Buchungen. Die für EDV-Kundige recht brauchbare Freeware von CAO stößt an solchen Stellen an ein Kosten- bzw. Koordinationsproblem.

Schönen Sonntag
Erich

Mit gelingt es nicht einmal eine einfache CSV-Datei wie die nachfolgende
zu importieren, obwohl ich sie gemäß Beispiel aus der Hilfe gekürzt habe.

"Betrag";"GgKonto";"Beleg";"Datum";"Konto";"Text";
"8,3";4400;2130;02.09.10;1801;"Rauscher (RE: 002130)";
"67,9";4400;2131;02.09.10;1801;"Ranft (RE: 002131)";
"21,1";4400;2132;02.09.10;1801;"Steuerwald (RE: 002132)";
"76,9";8400;2135;07.09.10;1600;"Heinrich (RE: 002135)";
"72,9";4400;2138;10.09.10;1801;"Krolikowsky (RE: 002138)";
"74,1";4400;2139;13.09.10;1801;"Diederich (RE: 002139)";
"8,1";4400;2141;13.09.10;1600;"Borchert (RE: 002141)";
"70,9";4400;2143;13.09.10;1801;"Felsch (RE: 002143)";
"46,9";4400;2144;13.09.10;1801;"Howe (RE: 002144)";
"60,9";4400;2146;17.09.10;1801;"v. Wedel (RE: 002146)";

Es kommt eine Fehlermeldung: die Datei ist zu kurz ...

Grüße Andreas

Uwe Schellscheidt · Beitrag von **Uwe Schellscheidt** » 07.11.10, 22:03

Hallo,

die ersten beiden Zeilen der Datei müssen so:

*** MMS GmbH *** Buchung Export/Import *** Format Version 1.4 *** 5-stellig, SKR03, WIN *****************;;;;;;;;;;;;;;
Nr; Betrag; GGKto; KSt; Beleg; Datum; Konto; Skonto; Skonto-Konto; Abr; Kommentar; Faelligkeit; Valuta; UStID; Altteile

lauten. Die Leerspalten müssen auch vorhanden sein. Dann sollte es klappen.

Erich · Beitrag von **Erich** » 08.11.10, 10:56

Andreas:
.. nach <Hilfe> <CSV-Beispiele> und um die Daten einzulesen, müßten sie so aussehen:

8,30;4400;2130;02.09.2010;1801;Rauscher (RE: 002130);
67,90;4400;2131;02.09.2010;1801;Ranft (RE: 002131);
21,10;4400;2132;02.09.2010;1801;Steuerwald (RE: 002132);
76,90;8400;2135;07.09.2010;1600;Heinrich (RE: 002135);
72,90;4400;2138;10.09.2010;1801;Krolikowsky (RE: 002138);
74,10;4400;2139;13.09.2010;1801;Diederich (RE: 002139);
8,10;4400;2141;13.09.2010;1600;Borchert (RE: 002141);
70,90;4400;2143;13.09.2010;1801;Felsch (RE: 002143);
46,90;4400;2144;13.09.2010;1801;Howe (RE: 002144);
60,90;4400;2146;17.09.2010;1801;v. Wedel (RE: 002146);

Also Umsatz mit zwei Nachkommastellen und ohne "". Die erste Beschreibungszeile kann bleiben oder auch nicht. Erich

porrier · Beitrag von **porrier** » 08.11.10, 18:46

Uwe Schellscheidt hat geschrieben:Hallo,

die ersten beiden Zeilen der Datei müssen so:

*** MMS GmbH *** Buchung Export/Import *** Format Version 1.4 *** 5-stellig, SKR03, WIN *****************;;;;;;;;;;;;;;
Nr; Betrag; GGKto; KSt; Beleg; Datum; Konto; Skonto; Skonto-Konto; Abr; Kommentar; Faelligkeit; Valuta; UStID; Altteile

lauten. Die Leerspalten müssen auch vorhanden sein. Dann sollte es klappen.

Danke dafür! Ich habe hier ein SQl-Script, das ich veilleicht zum Testen anpassen kann, mir sind allerdings die Abkürzungen für KSt, Abr und Altteile nicht klar. Was verbirgt sich dahinter?

Grüße Andreas

porrier · Beitrag von **porrier** » 08.11.10, 18:47

Erich hat geschrieben:Andreas:
.. nach <Hilfe> <CSV-Beispiele> und um die Daten einzulesen, müßten sie so aussehen:

8,30;4400;2130;02.09.2010;1801;Rauscher (RE: 002130);
67,90;4400;2131;02.09.2010;1801;Ranft (RE: 002131);
21,10;4400;2132;02.09.2010;1801;Steuerwald (RE: 002132);
76,90;8400;2135;07.09.2010;1600;Heinrich (RE: 002135);
72,90;4400;2138;10.09.2010;1801;Krolikowsky (RE: 002138);
74,10;4400;2139;13.09.2010;1801;Diederich (RE: 002139);
8,10;4400;2141;13.09.2010;1600;Borchert (RE: 002141);
70,90;4400;2143;13.09.2010;1801;Felsch (RE: 002143);
46,90;4400;2144;13.09.2010;1801;Howe (RE: 002144);
60,90;4400;2146;17.09.2010;1801;v. Wedel (RE: 002146);

Also Umsatz mit zwei Nachkommastellen und ohne "". Die erste Beschreibungszeile kann bleiben oder auch nicht. Erich

Ok, danke werde ich gleich mal testen!

Grüße Andreas

porrier · Beitrag von **porrier** » 08.11.10, 19:20

porrier hat geschrieben:
Erich hat geschrieben:Andreas:
.. nach <Hilfe> <CSV-Beispiele> und um die Daten einzulesen, müßten sie so aussehen:

8,30;4400;2130;02.09.2010;1801;Rauscher (RE: 002130);
67,90;4400;2131;02.09.2010;1801;Ranft (RE: 002131);
21,10;4400;2132;02.09.2010;1801;Steuerwald (RE: 002132);
76,90;8400;2135;07.09.2010;1600;Heinrich (RE: 002135);
72,90;4400;2138;10.09.2010;1801;Krolikowsky (RE: 002138);
74,10;4400;2139;13.09.2010;1801;Diederich (RE: 002139);
8,10;4400;2141;13.09.2010;1600;Borchert (RE: 002141);
70,90;4400;2143;13.09.2010;1801;Felsch (RE: 002143);
46,90;4400;2144;13.09.2010;1801;Howe (RE: 002144);
60,90;4400;2146;17.09.2010;1801;v. Wedel (RE: 002146);

Also Umsatz mit zwei Nachkommastellen und ohne "". Die erste Beschreibungszeile kann bleiben oder auch nicht. Erich
Ok, danke werde ich gleich mal testen!

Grüße Andreas

Auch damit bekomme ich die Fehlermeldung: die Datei ist zu kurz ...

Erich · Beitrag von **Erich** » 08.11.10, 20:03

Ich habe die Daten gerade hier
- aus dem Forum kopiert
- mit dem Editor eine Datei datei.csv geöffnet
- dort die Daten eingefügt und gespeichert
- die Fibu geöffnet
- einen Mandanten mit SKR 04 angelegt
- Datum mit <Abrechnung> <Datum setzen> auf den 31.12.2010 gesetzt
- <Import> <CSV> ausgeführt
und sehe die Buchungen auf dem Bildschirm

Da kann ich nicht mehr helfen. Erich

Uwe Schellscheidt · Beitrag von **Uwe Schellscheidt** » 08.11.10, 20:04

porrier hat geschrieben:mir sind allerdings die Abkürzungen für KSt, Abr und Altteile nicht klar. Was verbirgt sich dahinter?

KSt = Kostenstelle
Abr = Abrechnung
Altteile = Altteilesteuer (findet sich manchmal in Kfz-Reparaturrechnungen)

Es brauchen natürlich nicht alle Felder wertführend zu sein, dafür reichen die Pflichtfelder:
Betrag, Gegenkonto, Datum, Konto

Probiere mal mit der ersten Infozeile. Ich meine, ich hätte den gleichen Fehler auch mal gehabt.

porrier · Beitrag von **porrier** » 08.11.10, 20:22

Erich hat geschrieben:Ich habe die Daten gerade hier
- aus dem Forum kopiert
- mit dem Editor eine Datei datei.csv geöffnet
- dort die Daten eingefügt und gespeichert
- die Fibu geöffnet
- einen Mandanten mit SKR 04 angelegt
- Datum mit <Abrechnung> <Datum setzen> auf den 31.12.2010 gesetzt
- <Import> <CSV> ausgeführt
und sehe die Buchungen auf dem Bildschirm

Da kann ich nicht mehr helfen. Erich

Es lag an den Zeilenumbrüchen, da ich die CSV-Datei unter Linux erstellt hatte. Warum werden die Datensätze im unteren Drittel des Bildschirms angeodnet und die oberen zwei Drittel bleiben frei?

Grüße Andreas